指数暴力拉升“搞事情”！题材板块风起云涌，大机会要来了？

　　【盘面分析】

　　A股市场仍然是下跌趋势，在跌破3100点后，明显还是要去跌破年内新低的格局。纵观外盘的走势，十年期美债收益率升至15年来的高点，美股连续下跌之后有所回升，走势上相对比较稳定。A股目前指数下行的空间相对有限，不管是从估值、政策等综合因素来看，指数在当前位置已经过了高风险期，只不过市场缺乏信心，阴跌行情对市场的打击比较大，这里还是要关注突如其来的反弹机会。

　　骑牛看熊发现国务院以“加快发展数字经济，促进数字技术与实体经济深度融合”为主题，进行第三次专题学习。此外，财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。近年来，我国数字经济高速发展，已然成为拉动经济增长的重要动力。2015年至2022年我国数字经济增加值年均同比增长率超过15%，2022年数字经济增加值首次超过50万亿元，占GDP比重首次超过40%。随着各地政府陆续加大对数字经济领域的投入，数字经济中数字基建、数据要素和信创等领域订单和业绩或有望受提振。

　　三大指数集体高开，随后出现低走翻绿的走势，两市个股跌多涨少，题材板块方面电信运营、数据要素、知识产权等概念表现较强，日用化工、次新股、环境保护等板块表现较差。数据要素概念股早盘大幅走强，三维天地20%涨停，卓创资讯、上海钢联等纷纷走高，财政部近日印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，数据要素板块近期收到资金关注，出现了比较明显的拉升走势。券商股快速拉升，中金公司涨超5%，东吴证券、华泰证券等纷纷跟涨，指数翻绿后主力资金再度出手，沪指盘中在3100点上下反复争夺，但是券商股没有涨停个股，说明资金的跟风力度明显在减弱。

　　房地产板块快速回升，天房发展涨停，万通发展、大龙地产等纷纷跟涨，重庆召开推动城市建设和房地产发展工作专题会议，会议要求研究落实好有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措，着力解决保交楼和“两久”“两改”项目等资金问题。核污染概念异动拉升，江盐集团、大湖股份等多股涨停，苏盐井神、雪天盐业等多股纷纷涨超5%，日本福岛第一核电站核污水最早将于8月24日起排海，目前相关准备工作进入最后阶段。锂电池板块震荡下挫，恩捷股份跌停，海科新源、西藏珠峰等多股下跌，近期锂电池板块下跌幅度较大，说实话：“牛哥不开心的时候，看看锂电池板块，心情会好很多，你想看几连跌的走势，直接去看锂电池板块个股就可以了。”

　　教育板块震荡走高，佳发教育涨超13%，荣信文化、创业黑马等纷纷跟涨，国内首张线上非学科培训学校办学许可证已经下放，核桃编程于8月10日经广东省教育厅审批拿到了这份许可证。学而思素养和学而思STEAM也有望通过审批，目前正在公示期。算力概念股持续拉升，工业富联午后涨停，鸿博股份此前封板，走出10倍牛股的表现，亚康股份涨超14%，拓维信息、中兴通讯等纷纷跟涨，看来有资金尾盘拉升算力板块，仍然是跟随利好消息进行短线阻击，可以关注之后的反弹持续性。券商、保险等大金融板块持续拉升，信达证券封涨停，首创证券一度触板，华林证券、中金公司等纷纷走强，三大指数全线翻红，沪指探底回升涨逾1%，上证50涨超1%，两市个股出现涨多跌少的盘面，难道要“搞事情”？

　　大盘：

　　创业板：

　　【大盘预判】

　　上证指数周二高开后低走，一度出现下跌的走势，2点后出现“怪力”拉升翻红，这种盘面许久未见了。从目前的市场来看，指数在大盘跌破3100点后，出现了反复护盘的走势，牛哥仍然不认为技术底部已经形成，还是要谨慎一些，依据个人经验底部是反复磨出来的，仍然要注意反弹后是否会出现下跌的走势。接下来注意大盘能否在3070点之上稳住。

　　创业板指数周二盘中出现了大幅度震荡，从涨近1%到跌近2%，有一度出现尾盘翻红的走势。指数这样大起大落，个股也出现了较大的换手率，特别值得注意的是优质标的会反弹，绩差股是跟跌不跟涨的，这波反弹可以检验个股的成色。周二指数反弹后，中小创个股和金融股表现较强，但是没有明确的投资方向，这里还要耐心等一等。接下来注意创业板指数能否在2080点之上稳住。

　　【淘金计划】

　　7月以来A股市场在内外部宏观因素制约下继续调整，就这样跌呀跌，一不小心跌倒了8月底，各大宽基指数多数下跌，且纷纷创出年内新低。A股日成交额从7月初的万亿回落至6000 亿元左右的水平。从换手率角度，7月至今市场换手率多数交易日在2%以下，处于历史低位区间，在历史上A股换手率2%是一个明显的分界点。

　　从技术上看，创业板指和深证成指已经率先跌破了年内新低，沪指目前跌破3100 点整数关口，有明显的“破位”迹象，再度创出年内新低只是时间问题。只不过本轮下跌并没有出现放量迹象，意味着杀跌动能和向下的空间有限。在综合指数充分调整后，骑牛看熊认为要关注量能和市场情绪的变化，资金的介入，也就表明量能所决定反弹的高度。

　　题材板块中的电信运营、数据要素、知识产权等概念是资金净流入的主要参与对象，日用化工、次新股、环境保护等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现《数据产品交易标准化白皮书（2022 年）》显示，2019至2021年我国数据市场交易规模从285亿元提升至463亿元，年平均增长27.5%。我国数据流通发展迎来产业新浪潮，预计2025年数据交易市场规模将超2200亿元。

　　2023 年3 月国家组建国家数据局，7月底国务院任命首任国家数据局局长，表明政府高度重视并加速数据要素市场建设。数据资产市场潜在总规模数十万亿元，有能力接力土地财政。根据相关测算，全国数据资产市场总规模8.6万亿，带动相关产业数字化潜在受益34.4万亿，叠加数据资产衍生市场，其潜在总规模可能超过60万亿。

　　数据是发展数字经济的核心要素，我国数据资源规模和储量丰富，同时我国数据市场交易规模也明显提升。上海出台行动方案一方面彰显了上海在数据要素领域的目标规划和实施路径，另一方面反映了全国性的数据要素政策规划或将从地方先试先行的施政特点。

　　我国是全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场有两个重要目标：一是增强我国经济发展的新动能，推动资源高效流动、市场主体加速融合，提升经济社会各领域资源配置效能。二是在世界各国争相发展数字经济之际，有利于我国做强做优做大数字经济，构筑起国家竞争的新优势。